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Société de gestion: Cadelam; gestion déléguée à Mercier Vanderlinden Asset Management

DATE
V.N.I. CLASSE R
V.N.I. CLASSE F
V.N.I. CLASSE N
V.N.I. CLASSE E

RAPPORT MENSUEL

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Résultats 1,2

  2023 YTD 2027202620252024202320222021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Classe F
Classe R
MSCI AC World Euro5

Rendement 1

Rendement Annualisé3 Classe R Classe F
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création

Description du compartiment

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment de MercLin Institutional Fund) satisfait aux conditions imposées par la réglementation pour profiter du système des revenus définitivement taxés (RDT) : le compartiment distribue au moins 90% des revenus encaissés, après déduction des frais, des commissions et des coûts. L’actionnaire-société peut déduire de sa base taxable – à partir de l’année de revenus 2018 – 100% des revenus payés par la sicav qui proviennent de dividendes ou de plus-values sur les actions qui répondent aux exigences du régime RDT. Le fonds suit la strategie d’investissement du fonds MercLin Global Equity.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du fonds: MercLin Institutional Fund
Bloomberg: MERCINS BB
ISIN MercLin DBI/RDT R: BE6213770470
ISIN MercLin DBI/RDT F: BE6282942588
ISIN MercLin DBI/RDT N: BE6332847084
ISIN MercLin DBI/RDT E: BE6332848090
Domicile: Lange Lozanastraat 254, 2018 Anvers, Belgique
Statut juridique: Sicav institutionnelle de droit belge avec compartiments en instruments financiers et liquidités
Type d’actions: Distribution
Société de gestion: Cadelam S.A.
Agent financier: KBC Bank S.A.
Dépositaire: KBC Bank S.A.
Délégation de l’administration: Cadelam S.A.
Délégation de la gestion intellectuelle: Mercier Vanderlinden Asset Management
Auditeur: PwC
Echéance: Indéterminée
Publication de la V.N.I.: www.merciervanderlinden.com
Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT R et N: 250.000,00€
Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT F et E: 50.000.000,00€
Frais de souscription: 0%
TOB à la sortie: Non
Précompte mobilier: 30%
Taxe sur les OPCVM investissant plus de 10% en créances: Non
Commission de Performance: Non
Protection anti-dilution: 0,08% à l’achat, 0,08% à la vente
Calcul de V.N.I.: Hebdomadaire le jeudi
Souscription/Remboursement: Avant jeudi 13h15
Actifs sous gestion:
Création: 17/11/2010

Indicateur de risque

Risque plus faible

Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans au minimum. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L’indicateur de risque permet de comparer des produits par rapport à leurs risques potentiels. Il est calculé suivant une méthodologie réglementaire qui tient compte des mouvements des marchés et du risque de perte si l’initiateur du produit n’est pas en mesure de vous rembourser. L’indicateur de risque n’est pas garanti et son niveau peut évoluer dans le temps.

Tout investissement comporte des risques. La valeur de votre investissement dans ce compartiment augmente ou diminue dans le temps, et vous pourriez perdre une partie ou l’entièreté de votre investissement. Ce produit est dans une classe de risque entre moyenne et élevée (niveau 4 sur 7). Des conditions de marché défavorables diminueront très probablement la valeur de votre investissement.

L’indicateur de risque du compartiment reflète les éléments suivants:

les actions présentent une volatilité et un niveau de risque plus élevés que les obligations et les instruments de marchés monétaires.

Autres facteurs de risque absents ou pris en compte de manière partielle dans l’indicateur de risque:

 Si vous investissez dans un produit dont la devise est différente de la vôtre, l’évolution des taux de change peut également réduire vos gains ou augmenter vos pertes.

• Des conditions inhabituelles du marché ou des événements imprévisibles peuvent amplifier les risques ou déclencher d’autres risques tels que les risques de contrepartie, de liquidité et opérationnels (une description complète de ces risques est disponible dans le prospectus).

• Lorsque le produit doit faire face à des demandes de remboursement importantes, il est possible que l’exécution des transactions soient retardées, ce qui pourrait impacter négativement votre investissement.

Plus d’information

Classe Frais de gestion Frais Courants4 Document d’Information QIP
Classe R 0.8% annuellement 0.93% Link (PDF) Link (PDF)
Classe F 0.6% annuellement 0.73% Link (PDF) Link (PDF)
Classe N 0.9% annuellement 1.03% Link (PDF) Link (PDF)
Classe E 0.7% annuellement 0.83% Link (PDF) Link (PDF)

En cas de plaintes concernant ce fonds, vous pouvez envoyer un mail à compliance@mvam.be . Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l’Ombudsman des services financiers via le site: https://www.ombudsfin.be/fr/entreprises/introduire-une-plainte/.

Le document d’information et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement chez l’agent financier: KBC Bank S.A., Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles. Chaque investisseur a pris connaissance du document d’information et chaque souscription doit être faite sur base de ce document.

1 Source des données: Bloomberg , Morningstar & Banque Degroof Petercam Luxembourg.

2 Il s’agit de chiffres de rendements annuels (sauf le YTD) basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. YTD est le rendement cumulé sur la période depuis le premier janvier de l’année en cours jusqu’à une date déterminée (voir en haut) de cette même année.

3 Les chiffres de rendement présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s’agit de chiffres de rendements annuels basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur.

4 Frais courants: frais prélevés par le compartiment sur une année (y compris frais de gestion).

5 MSCI AC World Euro Dividendes Réinvestis. La politique d’investissement du compartiment n’a pas d’objectif de corrélation avec son indice. La performance du compartiment peut dès lors varier de celle de son indice.