Société de gestion: Degroof Petercam Asset Services; gestion déléguée à Mercier Vanderlinden Asset Management
DATE-
V.N.I. CLASSE R-
V.N.I. CLASSE C-
V.N.I. CLASSE F DIS-
V.N.I. CLASSE R DIS-
V.N.I. CLASSE C DIS-

Rapport mensuel

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morning star1 ratingTM:
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Resultats 2,3

 2019 YTD201820172016201520142013201220112010200920082007
Classe R-------------
Classe C-------------
Ranking Morningstar1 %-------------

Retour 2

Rendement Annualisé4MercLin II Pat R CAPMercLin II Pat C CAP
1 an--
3 ans--
5 ans--
Depuis création--

Description du compartiment

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif d’augmenter la valeur de votre investissement sur le moyen et long terme. Dans des conditions normales de marché, le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations de sociétés du monde entier, pays émergents y compris.

Le fonds peut investir directement dans des actions ou obligations ou indirectement en prenant des parts d’autres fonds d’investissement ou via des certificats de dépôt. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés.

Le gestionnaire choisit de manière flexible entre les différentes classes d’investissement, les secteurs et les pays sur base de critères macro-économiques et financiers. Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du fonds et souhaitent investir pour une durée minimale de 3 à 5 ans.

données techniques

Nom du fonds:MercLin II SICAV
Fabricant:Degroof Petercam Asset Services
Domicile:Luxembourg
Statut légal:SICAV soumise aux dispositions de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010
Type d'actions:Capitalisation & Distribution
Service financier belge:Banque Degroof Petercam S.A.
Dépositaire:Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Agent de transfert: Degroof Petercam Asset Services
Société de gestion:Degroof Petercam Asset Services
Gestionnaire:Mercier Vanderlinden Asset Management
Réviseur d’Entreprise:KPMG-audit
Echéance:Non déterminée
Publication de la V.N.I.:De Tijd, L'Echo, www.merciervanderlinden.com et www.beama.be/fr/vni
Souscription minimale: 1 action
Frais d'entrée:Classe F et R : 0% (Mercier Vanderlinden) Classe C : Max. 3%
Swing pricing:Non
Frais de sortie0%
Taxes sur les opérations boursières à la sortie: 1,32% / max € 4000 pour les classes Cap, 0% pour les classes Dis
Taxe sur les OPCVM investissant plus de 10% en créances:Oui (30%)
Précompte mobilier sur les parts distribuantes:30%
Calcul de la V.N.I: Hebdomadaire le jeudi
Souscription/Remboursement:Avant jeudi 14h
Commission de performance:Non
Encours:-
Création:31/12/2009

Indicateur de risque

1234567
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
N’est pas synonyme d’investissement sans risque

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élévé

La valeur d’un investissement dans un compartiment augmente ou diminue dans le temps. Au moment de la revente, le prix de vos actions peut être inférieur au prix d’origine et provoquer une perte. Si vous investissez dans un compartiment dont la devise est différente de la vôtre, l’évolution des taux de change peut également réduire vos gains ou augmenter vos pertes.

Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur la base de la volatilité du compartiment à moyen terme (c’est-à-dire sur la base des variations réelles de sa valeur au cours des cinq dernières années ou d’une simulation, si le compartiment a été créé endéans cette période). La volatilité du compartiment peut augmenter ou diminuer dans le temps, et ainsi modifier éventuellement son niveau de risque.

Le niveau de risque du compartiment reflète le(s) facteur(s):

Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de conditions inhabituelles du marché ou d’événements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou déclencher d’autres risques tels que:

  • Risque de contrepartie: le compartiment peut perdre de l’argent à la suite d’une défaillance d’un acteur du marché avec lequel il est en relation.
  • Risque de crédit: risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l’émetteur de l’obligation n’est pas en mesure de rembourser sa dette à l’échéance fixée.
  • Risque de liquidité: certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
  • Risque de gestion: dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
  • Risque des instruments dérivés: certains instruments dérivés peuvent augmenter la volatilité du compartiment ou exposer le compartiment à des pertes supérieures au prix de ces instruments dérivés.
  • Risque opérationnel: dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre événement indésirable.

Plus d’information

ClasseFrais de gestionFrais Courants5ProspectusKIID
Classe R0.8% annuellement1.08%Link (PDF)Link (PDF)
Classe C1.2% annuellement1.47%Link (PDF)Link (PDF)
Classe R DIS0.8% annuellement1.08%Link (PDF)Link (PDF)
Classe C DIS1.2% annuellement1.48%Link (PDF)Link (PDF)
En cas de plaintes concernant ce fonds, vous pouvez envoyer un mail à compliance@mvam.eu. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l’Ombudsman des services financiers via le site: http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

Le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur (le « DICI ») et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement sur demande chez le représentant belge de l’agent financier: Banque Degroof Petercam S.A., 44 rue de l’Industrie, B-1040 Bruxelles. Chaque investisseur a pris connaissance du prospectus et/ ou des informations-clés et chaque souscription doit être faite sur base de ces documents.

1Pour plus d’informations concernant Morningstar Rating™ et Ranking Morningstar®, veuillez consulter le site de Morningstar sur cette page. Les informations spécifiques pour MercLin II Patrimonium R cap peuvent être consultées ici.

2Source des données: Bloomberg , Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxemburg.

3Il s’agit de chiffres de rendements annuels (sauf le YTD) basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. YTD est le rendement cumulé sur la période depuis le premier janvier de l’année en cours jusqu’à une date déterminée (voir en haut) de cette même année. .

4Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s’agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. Les performances sont calculées selon la méthode cumulative pour les périodes inférieures à un an et selon la méthode actuarielle pour les périodes supérieures à un an. Les performances sont calculées selon la méthode cumulative pour les périodes inférieures à un an et selon la méthode actuarielle pour les périodes supérieures à un an. La performance de MercLin II Patrimonium R Cap jusqu’au 30/06/2013 ont été réalisées sous le régime de la Partie II de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placements collectifs. MercLin II Patrimonium C Cap a été créée le 30/08/2012.

5Frais courants: frais prélevés par le compartiment sur une année (y compris frais de gestion).